Financieel overzicht
Toelichting op de bijstellingen
6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
Lagere variabele onderhoudslasten trambedrijf | Lasten -/- 1.555.000 |
|---|
Door vertragingen en te weinig capaciteit (personeel) worden diverse variabele onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar volgend jaar. Een bedrag van € 1.555.000 wordt in de reserve Beheer en onderhoud OV assets gestort.
De bijgestelde begroting 2021 gaat na de Slotwijziging uit van een netto lastentotaal van bijna € 120 miljoen, waarvan eind augustus € 74 miljoen (62%) is besteed. De extra bijdrage van het Rijk als tegemoetkoming in de lagere opbrengsten door COVID19 bedragen € 44 miljoen en worden in het vierde kwartaal zowel als lasten en baten gerealiseerd, doch zijn al wel opgenomen in de gewijzigde begroting na de slotwijziging. Dit heeft dus geen invloed op het uitputtingspercentage van de gerealiseerde netto lasten van 62%. We schatten in de komende vier maanden nog € 46 miljoen te besteden (exclusief de € 44 miljoen COVID vergoeding) aan openbaar vervoer. Onzekerheid daarbij zijn nog de subsidielasten. Hiervoor zijn we afhankelijk van de te ontvangen subsidie aanvragen van de concessiehouders en gemeenten. Vanwege de verslagleggingregels kan de beschikking er voor zorgen dat een deel van de begrote subsidie bedragen gaan vallen in toekomstige jaren. Bij het opstellen van de Slotwijziging was dit nog onvoldoende duidelijk.
Toelichting op de voortgang 2% verwachte onderbesteding op materiële budgetten
In dit programma is op basis van de primaire begroting rekening gehouden met een verwachte onderbesteding op materiële budgetten in 2021 van € 611.000. Op basis van de inzichten bij deze Slotwijziging geldt dat er inderdaad sprake is van een onderbesteding die leidt tot lagere lasten. Dit betreft de lagere lasten voor vast onderhoud als gevolg van een hernieuwde prognose waarin volledige uitputting van bestaande verplichtingen lager wordt dan eerder was aangenomen.