Financieel overzicht
Toelichting op de bijstellingen
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
Verhuur/concessie Paushuize | Lasten -€71.000 |
|---|
Momenteel is nog circa € 212.000 te ontvangen van de huurder/concessiehouder van Paushuize over de periode 1 april 2020 tot en met 30 september 2021. We zijn (nog steeds) in overleg met de huurder/concessiehouder om een deel van dit bedrag in verband met corona, kwijt te schelden. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit overleg, en wat gangbaar is in vergelijkbare situaties, houden we rekening met een afboeking van € 111.000. Dit verlies kan opgevangen worden door lagere uitgaven bij de budgetten representatie GS, vervoerskosten GS voor in totaal € 71.000. Bij de representatie-budgetten zijn er in verband met corona minder bijeenkomsten geweest. Bij het budget vervoerskosten GS zijn er minder onderhoudskosten geweest in verband met de aanschaf van de nieuwe auto's. Ook bij het budget integriteit kan er € 40.000 ingeleverd worden vanwege door het niet doorgaan van de integriteitsdag.
9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek bestuurlijke- en bedrijfsproces
Verhuur/concessie Paushuize | -€40.000 |
|---|
Zie bij 9.1
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
Bijdrage IPO | Lasten + 50.000 |
|---|
De hogere afdracht aan het IPO wordt gecompenseerd door de hogere btw-inkomsten, in verband met de verleggingsregeling, van het IPO.
Bijdrage Utrecht ontwikkeld aan BV Beter | Lasten -/- 198.000 |
|---|
Er is een gedeelte van het budget van Utrecht Ontwikkeld beschikbaar gesteld voor het programma BV Beter. Dat programma is gericht op de verbetering van alle bedrijfsvoeringsonderdelen (excl. financiën en IEA). Het programma richt zich o.a. op kaders, structuur, AO/IC, processen, systemen, medewerkers, cultuur en managementstijl. Zie ook het Overzicht Overhead.
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief
Voortgang vertragingsfactor -2%; beleid beter met data onderbouwd | Lasten -/- 80.000 |
|---|
Zie de gegeven toelichting onderaan dit programma.
Toelichting op de voortgang 2% verwachte onderbesteding op materiële budgetten
In dit programma is op basis van de primaire begroting rekening gehouden met een verwachte onderbesteding op materiële budgetten in 2021 van € 180.000. Op basis van de inzichten bij deze Slotwijziging geldt dat er inderdaad sprake is van een onderbesteding die leidt tot lagere lasten. Dit betreft:
- Lagere vervoerskosten GS (reeds gemeld in de Zomernota) à € 51.000;
- Lagere lasten UtrechtLab (reeds gemeld in de Zomernota) à € 49.000;
- Minder inhuurkosten bij het programma “beter met data” dat door corona later is opgestart à € 80.000.